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科創板對標股爆發 三超新材4日飆漲近47%

  在7月8日-7月10日期間,大盤指數連續3個交易日處于調整狀態,在比較低迷的市場中,科創板對標股成為了為數不多具有持續性的熱點主線。

  7月11日,該板塊的龍頭股三超新材在高開0.84%后迅速漲停,而這已經是該股在連續的4個交易日內收獲漲停,期間漲幅達到了46.47%。截至今日收盤,該股報收24.87元,全天成交3.63億元,最新總市值為23.28億元。

  值得一提的是,除了龍頭三超新材外,科創板對標股中的賽騰股份5日漲幅達到了25%,岱勒新材、和佳股份、誠邁科技等個股的5日漲幅也都超過了10%。

  (圖片來源:同花順)

  游資借機炒作

  在上市初期,科創板公司可能享受一定幅度的溢價。相比之下,部分A股對標公司則處于“相對洼地”,有望產生聯動。

  資料顯示,在“科創板第一股”華興源創的招股書中,該公司將精測電子列為最主要的可比上市公司。6月27日,華興源創迎來網上申購,而精測電子當日封死漲停,正式拉開了科創板對標股爆發的序幕。

  總體來看,在首批25家科創板公司的招股書或發行公告中,共計出現了66家被對標的A股上市公司。例如,與三超新材、岱勒新材對標的科創板公司為沃爾德,與賽騰股份對標的科創板公司則是天準科技,與和佳股份對標的科創板公司則是南微醫學。

  從資金面來看,科創板對標股的爆發和短線資金的炒作有很大關系。

  如三超新材7月10日的龍虎榜顯示,中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業部買入995.74萬元,位居買一席位;申萬宏源西部證券有限公司濟南歷山路證券營業部則買入了912.25萬元,排在買入榜第二;華泰證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部買入881.34萬元,排在第三。

  排在賣出榜首位的則是申萬宏源西部證券有限公司濟南歷山路證券營業部,該席位賣出了1507.18萬元;湘財證券股份有限公司上海張楊路證券營業部作為賣二,賣出了1233.74萬元;浙商證券股份有限公司廣東分公司賣出863.02萬元,位居賣三。

  而超華科技7月10日的龍虎榜則顯示,東莞證券股份有限公司四川分公司、

  藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部、廣發證券股份有限公司梅州梅江二路證券營業部、申萬宏源證券有限公司廣州天河北路證券營業部等席位均曾出現。

  除了上述公司外,賽騰股份、和佳股份、聯合光電、眾合科技等科創板對標股也都曾在6月27日至7月11日間登上龍虎榜。

  科創板對標股成色如何?

  值得注意的是,部分A股上市公司因為被科創板公司列為可比對象遭遇炒作,出現股價大漲的情況,但是其中一些公司的經營情況卻難言很好。

  資料顯示,2017年4月上市的三超新材是一家專業從事金剛石工具的研發、生產和銷售的高新技術企業,主要產品包括電鍍金剛線與金剛石砂輪兩大類。

  從業績來看,該公司2017年至2019年一季度的營收分別為2.84億元、3.33億元、0.58億元;同期的歸屬母公司股東的凈利潤分別為0.86億元、0.37億元、0.01億元。

  不難發現,三超新材在上市后,其營收、凈利潤均處于持續大幅下滑的狀態。

  關于2018年業績大幅下滑,該公司在年報中表示有兩方面的原因。

  一是受市場競爭環境變化及光伏行業“5.31新政”影響,2018年二季度以來,金剛線產品價格下降較為明顯,尤其光伏新政出臺之后,下游部分客戶停工、減產,市場需求量出現環比下降甚至急劇萎縮,導致公司部分產品訂單減少,產品價格及毛利大幅下滑,2018年業績同比大幅下降。

  二是受市場環境及客戶需求變化影響,公司部分存貨存在滯銷及貶值風險,部分應收賬款也存在發生壞賬的風險,相應資產的減值預計將對當期經營業績產生較大影響。

  而在業績下滑的同時,該公司的部分股東也沒閑著,紛紛拋售了手中剛解禁的股份。

  實際上,岱勒新材、超華科技等科創板對標股也都出現了業績下滑、股東減持的情況。對于此類業績較差,卻遭到游資炒作股價大漲的科創板對標股,普通投資者需要注意股價回落的風險。

  不過,在這些科創板對標股中也有一些還不錯的公司。如科創板公司天準科技對標股除了賽騰股份外,還有先導智能;科創板公司瀾起科技對標股則是兆易創新、匯頂科技。從業績方面來看,上述這些公司還是不錯的。

  從總體情況來看,民生證券日前發布研報指出,從估值對比角度看,生物制藥、軟件服務、新材料板塊的A股企業估值有較大提升空間。

  民生證券還表示,通過對已受理的部分科創板擬上市企業的對標A股公司的梳理,被對標A股的平均PE為56倍。未來,在科創板估值水平的帶動下,該板塊對標股的估值也有一定提升空間。

  此外,軟件與服務、新材料行業的科創板公司發行市盈率與對標股PE較為接近,但由于上市后可能有進一步溢價,這些板塊的對標股估值亦有提升潛力。

  需要注意的是,部分科創板公司開展的業務在細分領域具有稀缺性,無法在A股上市公司中找出匹配的可比標的,與招股書或發行公告中披露的可比上市公司具體業務差異可能較大,投資者需要謹慎甄別。

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